---
priority: 10
type: project
tags: 
  - project
univers: PRO
title: "BILAN-FINANCIER-DGE-2021-2026"
code: ""
referent: [[04_Contacts/RYCKELYNCK_Guillaume]]
appui: ""
status: "active"
urgence: "normale"
start: "2026-07-16"
due: "2026-07-16"
end: "2026-07-16"
review: "2026-07-16"
domain: "[[PRO-BUDGET]]"
---
# BILAN-FINANCIER-DGE-2021-2026

## Traitement des données

### Etape 1 : étude des marchés 2019-2026

Dans GEF (https://gef.grandest.fr/) export de l’ensemble des marchés de la DIMAP:
* Sélectionner : Marchés => Gérer marchés
* Cliquer sur “Rechercher” (sans modifier les critères de recherche)
* Télécharger la liste des résultats (133 lignes au 16/07/2026)

Dans Excel:
* Faire une copie des données dans un nouvel onglet
* Supprimer les lignes ne correspondant pas à un marché à conserver (selon titulaire ou intitulé du marché)
* Possibilité de s’aider de la colonne “Date de fin d’exécution” (un marché dure de 1 à 4 ans)
* Classer les marchés selon des projets plus globaux ou axes (cf. ci-dessous)
* Créer un TCD et graphique pour visualiser le résultat

Limites:
* Prend en compte par défaut l’ensemble des marchés de 2019 à 2026
* Je ne suis pas certain d’intégrer toutes les dépenses (notamment celles liées à des lettres de commande) – Ex : je n’ai qu’une ligne de 250 € pour le FIG alors que l’on y va chaque année…
* Je n’ai intégré les dépenses directes de l’Etat (DREAL) ni les ETP (Axe spécifique)
* Il faudrait sans doute être plus précis.  
  Ex. 1 : supprimer l’étude de H. PORNON plus liée à GéoGrandEst qu’à DataGrandEst  
  Ex. 2 : limiter les axes des marchés C2C et OCS qui actuellement débutent à 2019 (ex. : marché initial avec ALISE).  
  NB : il faut vérifier les dates de début de marché manuellement, ce que je n’ai pas fait.

Axes retenus:
|     |     |
| --- | --- |
| **AXE** | **PRESTATIONS** |
| APPUI-ANIMATION | REALIA |
| APPUI-JURIDIQUE | CIVITEO/ALERION |
| APPUI-TECHNIQUE | OPTEOS |
| ETUDE | H. Pornon + CIVITEO |
| EVENEMENT | FIG + différents versement direction du protocole (je suppose qu’il s’agit de buffets, même si les montants de 26 et 16 k€ me semblent énormes – sauf doute une somme sur les périodes concernées) |
| OCS | CLS, TTI, KERMAP, OID, ALISE GEO, etc. |
| PLATEFORME | C2C, METAPOLIS, SDV, EXO, BPM CONSEIL (D4C), NEOGEO (GeoContrib et OSM), OVH (Serveur FTP) ADISPO, etc. |

* [x] [[03_PROJETS/BILAN-FINANCIER-DGE-2021-2026]] - Compléter le tableau avec les dates de début de marché et retravailler sur la base des vrais marchés à retenir sur la période 2021-2027
      Cf. C:\Users\ryckelynckg\Documents\data\en_cours\DGE_BUDGET_2021-2026.xlsx
- [x] [[03_PROJETS/BILAN-FINANCIER-DGE-2021-2026]] - Réaliser une évaluation des dépenses 2027 et 2028 (notamment NPDGE et OCS)

### Etape 2 : coût des ETP sur la période

* [x] [[03_PROJETS/BILAN-FINANCIER-DGE-2021-2026]] - Evaluer le coût des ETP sur la période 2021-2026

1. Identifier la réalité de présence en fonction des départs et arrivées entre 2021 et 2026 en se basant sur ce qui est annoncé : 3.5 à 2.3 ETP.
2. Calculer le montant moyen annuel d’un ETP à partir des déclaration d’ID et JPR pour le FEDER
3. Proratiser les ETP selon présence réelle


### Etape 3 : montant des subventions des financeurs (recettes)

* [x] [[03_PROJETS/BILAN-FINANCIER-DGE-2021-2026]] - Faire le bilan des recettes des financeurs sur la période 2021-2027

Se baser sur le réel (dossier DIMAP > Budget > Recettes)


### Etape 4 : calculer les recettes FNADT et FEDER reçues et attendues

* [x] [[03_PROJETS/BILAN-FINANCIER-DGE-2021-2026]] - Faire le bilan des recettes FNADT/FEDER sur la période 2021-2027

Se baser sur le réel (dossier DIMAP > Budget > Recettes)